國內(nèi)首家專業(yè)養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)引入新戰(zhàn)投!建行及社保基金轉(zhuǎn)讓股權(quán)

美國龍頭金融服務(wù)機(jī)構(gòu)信安金融服務(wù)公司（Principal Financial Services，Inc. ）正在加大對中國內(nèi)地的投入，擬入股國內(nèi)首家專業(yè)養(yǎng)老金管理機(jī)構(gòu)。

南都記者近日獲悉，信安金融服務(wù)公司將出資超過4億元，成為建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱建信養(yǎng)老金公司)的新增股東。假設(shè)股權(quán)變更完成，信安金融服務(wù)公司將成為建信養(yǎng)老金公司的第二大股東，持股比例逼近18%。

值得關(guān)注的是，作為國際大型金融保險集團(tuán)，信安金融服務(wù)公司早已在中國內(nèi)地進(jìn)行布局。2005年9月，建信基金管理有限責(zé)任公司（CCB Principal Asset Management Co.,Ltd）成為境內(nèi)首批成立的銀行系基金公司之一，彼時信安金融服務(wù)公司亦作為發(fā)起股東之一，持股比例為25%。

建行及社保基金雙雙轉(zhuǎn)讓股權(quán)，信安金融服務(wù)公司超4億接盤

建信養(yǎng)老金公司于近日發(fā)布了股東變更的信息披露公告。

作為國務(wù)院批準(zhǔn)試點設(shè)立的國內(nèi)首家專業(yè)養(yǎng)老金管理機(jī)構(gòu)，建信養(yǎng)老金公司于2015年11月4日正式獲批開業(yè)。該公司注冊地為北京，注冊資本23億元。

南都記者查詢獲悉，截至當(dāng)前，建設(shè)銀行出資19.55億元，持有建信養(yǎng)老金公司85%的股權(quán)，而全國社會保障基金理事會出資3.45億元，持有建信養(yǎng)老金公司15%的股全。

資料來源：建信養(yǎng)老金公司

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃，建設(shè)銀行擬將其持有的建信養(yǎng)老金公司15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給信安金融服務(wù)公司，而全國社會保障基金理事會擬將其持有的建信養(yǎng)老金公司約2.647%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給信安金融服務(wù)公司。

這意味著，假設(shè)股權(quán)變更完成，建設(shè)銀行對建信養(yǎng)老金公司的出資額變更為16.10億元，持股比例為70%，而全國社會保障基金理事會的出資降至2.84億元，持股比例為12.353%;而新進(jìn)股東信安金融服務(wù)公司則出資4.06億元，持股比例為17.647%，其持股比例超過全國社保基金理事會，成為第二大股東。

同樣值得關(guān)注的是，若股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，建信養(yǎng)老金公司將變身合資公司。

資料來源：原中國銀監(jiān)會

根據(jù)原中國銀監(jiān)會的批復(fù)通知來看，建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)范圍包括全國社會保障基金投資管理業(yè)務(wù)；企業(yè)年金基金管理相關(guān)業(yè)務(wù)；受托管理委托人委托的以養(yǎng)老保障為目的的資金；與上述資產(chǎn)管理相關(guān)的養(yǎng)老咨詢業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)等。

信安金融服務(wù)公司在中國內(nèi)地的資產(chǎn)管理規(guī)模近1800億美元

作為一家百年美國龍頭金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，信安金融服務(wù)公司早已在中國內(nèi)地進(jìn)行布局。

早在2005年9月，建信基金獲批成為境內(nèi)首批成立的銀行系基金公司之一。而信安金融服務(wù)公司亦作為發(fā)起股東之一，對建信基金的持股比例為25%，僅次于建設(shè)銀行的65%的持股比例。

資料來源：證監(jiān)會

南都記者查閱公開資料獲悉，信安金融服務(wù)公司（Principal Financial Services，Inc. ）屬于金融保險集團(tuán)，主要經(jīng)營范圍包括退休金管理、資產(chǎn)管理和保險。

據(jù)南都記者查詢信安金融服務(wù)公司截至2021年12月31日的財務(wù)數(shù)據(jù)獲悉，在2020年12月30日，該集團(tuán)AUM（資產(chǎn)管理）規(guī)模在6645億美元，而2021年12月31日的AUM規(guī)模為7139億美元。

資料來源：信安金融服務(wù)公司

同樣值得關(guān)注的是，信安金融服務(wù)公司在中國內(nèi)地的資產(chǎn)管理規(guī)模穩(wěn)步增長。 據(jù)南都記者查閱財報數(shù)據(jù)獲悉，信安金融服務(wù)集團(tuán)的中國內(nèi)地業(yè)務(wù)（包括持股25%的建信基金）在2020年末的AUM規(guī)模1184億美元，在2021年底的AUM已增至1754億美元。此外，信安金融服務(wù)集團(tuán)中國內(nèi)地錄得2020年年末稅前營運(yùn)利潤為488億美元，而2021年年末則為545億美元。

資料來源：信安金融服務(wù)公司

截至2021年12月31日，信安金融服務(wù)集團(tuán)的市值已接近190億美元，其市盈率為10.68倍，市凈率為1.31倍。

采寫：南都記者梁小嬋 許爽 陳卓睿